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매매현황(포지션상태)
- 현물 : 비트코인(75%), 수이(13%), 세이(12%)
- 선물 : 비트코인(100%)
선물은 비트코인만 매매하고 있으며, 바이낸스에서 주로 매매를 하고 있습니다. 지속적으로 상승할 것을 예상하고 조정이 나왔다고 판단하는 구간마다 매수를 이어가고 있는 상황이며, 가장 신경 쓰는 대응은 4시간 봉 기준 200 이평선 이탈여부를 중점으로 보고 있습니다.
이탈만 하지 않는다면 계속해서 충분한 조정구간이라고 판단하는 지점마다 매수를 이어갈 계획이나, 이탈할 경우 손절 내지 이익실현을 확보한 후 향후 흐름을 분석하고 대응할 계획을 가지고 있습니다.
현물의 경우 수이와 세이에 대한 선택 이유로는, 시총 조 단위의 알트코인 중 가격상승이 크게 나오지 않은 종목을 골랐고, 5개의 코인을 선정하여 선발대를 보낸 결과, 버티지 못하고 하락하던 미나, 블러 등을 제외한 수이와 세이를 선정해 비중을 실었으며, 알트코인의 상승기가 도래할 경우 수익을 낼 것으로 기대 중인 종목으로 선정하였습니다.
가격 시세 전망 및 분석
가격흐름(차트분석)
중장기적으로 주봉, 일봉을 살펴볼 때 흐름을 파악하며, 일봉상 30 이평을 지지받고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 불안함이 있고, 30 이평의 각도가 줄어드는 만큼 부정적으로 바라볼 때 한계에 다다랐다고 볼 수 있겠으나, 그럼에도 30 이평선 상단에서 계속 위치해 주는 만큼 과열해소로 바라볼 수 있습니다.
단기적으로 1시간 봉과 4시간 봉을 볼 때, 1시간 봉 기준 200 이평에 막혀있는 단기적 약세이며, 4시간 봉 기준으로도 50 이평선에 저항을 받고 있습니다. 그럼에도 4시간 봉 기준으로 120 이평에서 지지를 받으며 반등하는 모습을 보여준 만큼 크게 볼 때 방향성이 나오지 않은 형태를 보여주고 있습니다.
단기분석
부정적 요소
- 2021년 최고점이었던 69,000라인을 지지선으로 형성하고 있지만, 강한 지지선 역할은 못하는 상황
- 역사적 최고점기준으로 형성된 추세저항선 라인을 돌파하지 못하고 저항받고 있는 상황
긍정적 요소
- 장기추세인 4시간 봉 200 이평선을 지지하면서 상승추세를 유지 중
- 최고점 대비 가격조정이 나오고 형성된 상승추세지지선을 깨지 않고 유지 중
- 단기, 중단기 가격구간에 대해 피보나치 레벨이 굉장히 안정적으로 조정 중
불확실요소
삼각수렴의 끝이 다가오고 있으며, 추세저항을 돌파하면 상승세를 이어갈 것으로 예상되나, 하락이탈할 경우 200 이평을 깨게 되는 모습이 나오는 만큼 큰 하락이 예상됩니다.
중장기분석
부정적 분석
장기적 상승추세레벨 구간에서 상단레벨에 저항을 맞고 있으며, 상방돌파를 하더라도 최고점저항과 신고점갱신에 대한 차익실현이 나올 수 있는 만큼 과매수열기를 이어가지 못하고 있는 상황으로 파악됩니다.
긍정적 분석
과거 대상승기에 있었던 30% 조정이 흔했음에도 현재까지 나온 조정규모가 17~18% 정도로 굉장히 매수세가 강하다고 분석할 수 있기에 기간조정으로 생각할 경우 충분히 과열구간에 대한 해소 중으로 분석할 수 있다고 봅니다.
외부요인
부정적 요소
- 미국 PCE, CPI지표 등 경제지표가 괜찮은 편으로 지속적으로 나오고 있어 금리인하에 대한 기대치가 낮아지는 상황
- 마운트곡스, 각국 정부에서 압류한 불법자금(비트코인) 등에 대한 물량이 올해 감소하는 반감기 물량보다 많음
- 그레이스케일의 매물이 끝나지 않음
- 미국 재무부가 발행 중인 단기채권에 대한 회수가 시작될 가능성이 높음
긍정적 요소
- 그레이스케일의 매도세가 약화되고 있으며, 블랙록과 피델리티 등 다양한 ETF에서 물량 대부분을 받아주는 모습
- 아직 반감기를 지나지 않았으며, 반감기 이후 350일가량 지나면 최고점 달성
- 미국 연준에서 금리인하를 통한 통화량 공급이 사실상 예정되어 있음
전망 및 결론
4시간 봉 200 이평선 하락이탈할 경우 큰 조정이 나올 수 있다고 보고 있으며, 지지해 줄 경우 상승을 이어나갈 것으로 전망하고 있습니다. 다만, 이 경우 선물 포지션만 탈출하는 것을 계획하고 있는 것으로, 현물 포지션의 경우 유지하다가 차후 정리유무를 결정할 것으로 보입니다.
결과적으로 현물은 유지, 선물은 정리 수준으로 갈 계획을 가지고 대응하려고 합니다.
다만, 돌파를 성공해 상승을 이어가게 될 경우, 조정구간을 파악해서 추가매수를 이어나갈 계획을 가지고 있습니다.
포스팅 작성 후 200이평 하방이탈을 하였으며, 이에 따라 선물 포지션 정리 및 숏포지션으로 전환함
향후 4시간봉 마감이 200이평 밑에서 형성될 경우 단기 하락으로 예상하며 분석하여 롱포지션 재진입 위치를 파악할 예정